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1基本传达公报
基金定义 华富智慧城市柔韧的使具一定形式混合型贴壁纸覆盖基金
基金省略 华富智慧城市柔韧的使具一定形式混合
基金主法典000757
基金和约见效日期:2014年10月31日
基金处理者华富基金办理股份有限公司。
基金看门人姓名中国工商银行股份股份有限公司
该公报鉴于中华人民共和国贴壁纸覆盖、贴壁纸覆盖传达当播音员办理办法、贴壁纸覆盖基金推销的办理办法、《华富智慧城市柔韧的使具一定形式混合型贴壁纸覆盖基金基金和约》、《华富智慧城市柔韧的使具一定形式混合型贴壁纸覆盖基金得到补偿阐明书》
2015年5月22日支出分派介绍人日
俘获支出分派介绍人日期的互插日期:人民币)
介绍人日基金可分派利润(单位):人民币)467,633,
额外津贴测算表(单位):人民币/ 10基金股
关系年度分赃次数的阐明 这次分赃为2015年度高音的分赃
注:在契合关系基金分赃期限的假设下,该基金的年支出最大分派为6倍。。按股息支出计算的基金股,每份基金股每回基金收益分派求出比值不在下面基金收益分派介绍人日每份基金股可供分派利润的10%。基金的额外津贴禀承基金C的关系规定处决。。
2那个与股息发工资关系的传达
对齐日期:2015年5月28日
除息日2015年5月28日
现钞利息发工资日期:2015年5月29日
分赃瞄准 合法权利记录日在基金对齐记录机构记录在册的本基金非常基金股持有人。
额外令人高兴的事情再覆盖互插事项的阐明 基金股持有人可选择现钞额外令人高兴的事情或将现钞额外令人高兴的事情无意识或下意识行为转为基金股停止再覆盖;以防覆盖者不选择,基金的默许支出分派是现钞利息。。以防覆盖者从形形色色的的推销的安排中选择形形色色的的利息,,基金记录机构将以覆盖者到底一次选择的分赃方式为准。选择额外令人高兴的事情再覆盖方式的基金股持有人额外令人高兴的事情再覆盖所得的基金股将按2015年5月28日的基金股净值计算决定,公司将不经宣誓而庄严宣布股息对股息的再覆盖股。,股息再覆盖股的持续是由DIVID计算的。。覆盖者可以从2015年6月1日开端查询。、赎罪。
贮藏所四处走动的税务关系事项的阐明、国家税务总局关系规定,覆盖者分派给覆盖者的基金支出,暂免所得税。
费互插事项的阐明。基金的额外津贴缺席分赃。;选择股息再覆盖塑造的覆盖者将不再运用PU。。
注:支出分派项目已由工商银行BA审察。。
3那个必要理睬的事项
、合法权利记录日无效申购适合的基金股及替换切换到本基金的基金股不享受这次分赃合法权利,对齐日期、无效赎罪适合及公司。
、合法权利记录日适合申购或切换到的概略以2015年5月28日除权后的基金股净值为计算介绍人决定申购或切换到的股。 
、未选择特定的股息的覆盖者,该基金的失约利息发工资方式是现钞利息。。覆盖者可经过查询关系基金的流传的利息设置。 
、覆盖者可以在买卖过程中将额外津贴方式反而推销的海峡。,这次分赃不经宣誓而庄严宣布的方式将禀承覆盖者在合法权利记录日预先阻止(不含合法权利记录日)到底一次选择成的分赃方式为准。我抱有希望的理由修正额外津贴方式。,请须在对齐前更改顺序。。
、覆盖者的额外津贴将于5一个月的时间从基金托管人报告中移动。。 
、基金直销机构是我公司直销果心。那个推销的机构的地址和联系信息。,请参阅基金的最新招股阐明书及互插公报。。
、基金的股息无能力的变换风险和有助益特点,无能力的驳倒基金覆盖风险或提高某人的地位覆盖。本公司诚信为本。、坚韧义务教义与办理与使用,但它不克不及许诺地基获利。,它也不克不及许诺最低消费支出。。申请书覆盖者关怀覆盖风险。
、登陆华孚基金办理股份有限公司网站:。 
拨打华富基金办理股份有限公司客户侍者直接联络热线服务电话。:400-700-8001,021-50619688。
本公报。
华富基金办理股份有限公司
2015年5月26日

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